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中泰证券2月各行业观点及重点推荐标的

发布时间:2017-02-05    研究机构:中泰证券

二月份市场依旧处在做多的窗口。

二月份市场依旧处在做多的窗口。虽然市场存量资金博弈延续,但节后的资金面将重归正常。债券市场的调整依旧是市场潜在的风险,但并非一步到位;在汇率获得喘息时间窗口下,经济不错的幻想还在,市场预期一致偏悲观,但想法与行为并不一致,多数的投资者仓位仍在市场,言行一致必须有强外力的冲击,诸如断崖式的宏观数据,超预期的黑天鹅事件等,3月之前概率较低,4月份可能是个关键时间窗口。管理货币政策中性带来的货币收紧仍未体现在数据上,11月、12月社融增速依旧维持高位。川普上台后海外短期预期混乱。后周期的利润可能依旧是市场做多的动力,2月份依旧处在做多的时间窗口中。

2月份行业配置:配置转向受益美元走弱的有色、钢铁与航空、产能调整充分的化工,景气度较高的建筑材料,周期轮动中后期的非银以及银行,后期的食品饮料与医药,行业景气度高的元器件等。主题方面关注股权转让、高送转与国企改革。

中泰证券2月份金股

自下而上,结合行业机会,中泰证券2月份金股,分别是华锦股份、黑猫股份、安徽水利、海螺水泥、方大特钢、石大胜华、唐德影视、禾丰牧业、盈峰环境和华东医药。

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